请帮忙翻译一下．谢谢．

nmcdwd

8月末で締めた資金繰り計画表(月例報告)を大至急作成させてください。

三井住友銀行への借り入れに対する許可申請書(１００％債務保証)を提出するのにこの資料を一緒に提出しなければなりません。

9月、10月に費用として支払いが発生すると考える内容をすべて報告してください。

たとえば

1.         ○○設備購入　　　　10万元

2.    **大連出張　　　　4000元

3.         展示会費用前払い　　　5万元

4.         コンサルタント契約料　10万元

何月何日頃

いくら支払う

その理由は

すべて記載してください。特に***課長は輸出入経費を過去の実績から9月、10月の購入費、販売費から算出してください。

数字がよくつかめない場合は少し多めに経常してください。

わかっていると思いますが必要最低限にして、先送りできるものは先送りしてください。

lyj11

私は大体分かったが訳せないです。

minami

わかるけど、多すぎ！

minjueli123

到8月底，要将现金流量表快速完成，因为在向三井住友银行申请贷款时（100%债务保证），这份资料必须出示。

请全部汇报各位领导（包括厂长）的9，10月所需要发生费用。
例如
1、##设备买入   10万元
2、佐伯大连出差   4000元
3、预付展览会费用   5万元
4、合同的顾问费   10万元
什么时间、支付多少、支付理由等请详细记载。特别是刘昌旻课长的进出口费用，9，10月的购入费，销售费。在实际数字不能确定的时候，通常是多报一点的。明白了的话，能先做好的就先送过来吧

gxilie

请赶紧做一份8月底到期的资金周转计划表

必须把三井住友银行的借款许可申请书(１００％債務保証)及本资料一并提出

各位干部(含辻工場長)

请把9 10月份费用支付考虑的内容全部汇报


比如




1.       ○○設備購入　　　　10万元

2.       佐伯大連出張　　　　4000元

3.       展示会費用的预付　　　5万元

4.       顾问契約金　10万元

某月某日

支付了多少

其理由

请全部写上。

尤其要从劉昌旻課長以前的进出口的实绩及9月、10月的购买费，销售费当中算出。

数字不好掌握的话一般就按多点算

认为弄清了的话，请把能寄过来的先寄过来。


仅供参考

nmcdwd

多谢两位, 给我的工作带来了方便.   再次感谢.   我把原文中的名字隐藏了一下.  稍作了修改.