一篇译文，请指正。

东京浪子

  第五章  银行存款管理
第6条       银行存款收支规定（人民币）
1.       支票收支管理。
1)       收入支票时，相关部门应事先向财务部门提供有关“收款请求书”或相关合同，
出纳人员确认无误收款后，必须向对方开具一式多联发票或收款单据，在单据或发票上加盖财务印章及签字。该收款单据至少三联，即存根联、记帐联及交款单位联。出纳人员确认后填写“银行进帐单”，并及时存入银行。
2)       支票付出时，由申请部门提出经部门长所承认的《付款申请书》，后需附发票及有
关合同或工程报价单，经会计科长（分支机构财务主管）审核，财务部长（分支机构总经理等）裁决后交与出纳付款。
3)       出纳人员根据《付款申请书》在《支票领用簿》上逐笔登记支票领用情况。申请人
领取支票时，需在《支票领用簿》及支票存根上签字。领取的支票不能折叠，必须在规定的期限内使用。出纳人员不得签发空白支票，必须根据《付款申请书》的内容将支票日期、用途、付款单位、金额及存根上的内容填全。
4)       申请的支票必须及时报销（领取支票一周内）。报销时，由申请部门长在发票的背
面签字或盖章后，交与财务担当（分支机构稽核）处，出纳人员将支票存根贴在“付款凭证”后。
5)       申请人必须提供真实资料。由于客户对方原因致使支票作废的，必须由客户方面
说明原因，持介绍信到财务换取支票。
6)        作废的支票必须妥善保管，未使用的支票必须放置于保险柜中。

2.       银行汇票收支管理。
1)       收入银行汇票时，应由财务负责人在汇票交接单上签字。
2)       银行汇票存入银行时，财务部门分别根据汇票填制“进帐单”，同时在票据备查帐
簿上作登记。

第五章       銀行預金の管理
第六条       銀行預金収支の決まり
１．       小切手収支の管理
その一　小切手で支払われる場合、事前に担当部署から経理に「代金受取申込書」或は契約書を提出すること。経理担当者が間違いないと確認したうえ、代金を受け取る。その場で、必ず相手に領収書或は代金受取証明書を渡し、領収書或は証明書に経理専用印鑑を押し、担当者が署名すること。領収書がすくなくとも同じものを控え用、記帳用、支払人用三枚用意すること。経理担当者は確認したら「銀行入金書」を記入し、早めに入金すること。
その二　小切手で支払う場合　担当部署から責任者の了承を得た「代金支払い申込書」に領収書及び契約書或は工事見積書を添付して、提出すること。経理課長（各支社の経理責任者）が確認し、最後に経理担当部長（各支社の責任者）に判断してもらい、経理担当者より支払うこと。
その三　経理担当者が「代金支払い申込書」により「小切手利用明細書」に記入すること。申請人が小切手を受け取る時「小切手利用明細書」と小切手控えにサインすること。受け取った小切手は折らずに規定の期限内に使用すること。経理担当者は必ず「代金支払い申込書」により小切手の日付、用途、支払い先、金額及び小切手控えの内容を漏らずに記入し、空白の小切手はそのまま出してはいけない。
その四　申請した小切手は必ず早めに精算すること（受け取る時点から一週間以内）。精算する場合は申請した部署責任者が小切手の裏面にサイン或は押印したあと、経理に提出すること。経理担当者が小切手の控えを「代金支払証明書」に貼り付けること。　
その五　申請人は必ず真実な資料を提供すること。お客様により小切手が廃棄になる場合、必ずお客様に理由を説明してもらい、紹介状を持って経理にて小切手を取り替えること。
その六　廃棄になった小切手は大事に保管し、未使用の小切手は金庫に保管すること。
２．       銀行振り込み伝票収支の管理
その一　銀行振り込み伝票を受け取る場合、経理責任者が受取書にサインすること。
その二　銀行振込み伝票を入金する場合、経理担当者が伝票の内容により「銀行入金書」と伝票控え帳に記入すること。