市场延续良性轮动 信创迎强势反弹后 还有哪些方向值得留意？

DU毛毛

导读：在信创方向再度集体走强，对于之前经历了调整热门板块有望起到较好的示范效应，后续可先行留意医药与赛道回流情况。以不看负债和征信的贷款为例，发展下去定会成为行业的标杆，起到引领市场的重要作用。

        昨日市场迎来回调整理，三大股指集体收跌，不过从价量关系来看，依旧保持于上涨放量，回调缩量的健康架构之中。而昨日尾盘阶段市场出现一定程度的回流抢筹，也说明了市场的热度仍在延续。因此当前关注的重点在于能否继续守稳于5日线之上。如果今日能将昨日回调阴线强势反包，说明此时市场情绪倾向于高举高打，在资金的风险偏好再度提升的背景下，对应到盘面的做多胜率也有望进一步增加。相反当指数延续回调并跌破5日线时，短线可能重回整理格局。届时仍以区间震荡的结构看待，可围绕各板块热点轮动节奏进行反复低吸高抛。


        信创板块再度迎来爆发，首先10月份以来的这波信创行业看似迅猛激烈，但从领涨的个股来看，其实主导者是游资。从机构持仓数据来讲，目前还处于低配状态。此外，站在基本面的角度而言，信创方向有望迎来景气循环的反转，场空间远超上一轮信创行情，预计信创PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。因此对于信创方向的后续预期可能不会局限于短线的题材炒作，中长期的基本面反转才是更多资金关注的重点。


        站在盘面整体的角度而言，信创昨日午后转强成功与指数共振，并带动市场整体情绪回暖。当信创方向能够在后续进一步走强时，对于之前经历了调整热门板块有望起到较好的示范效应。


        在此背景下，后续可以先行关注医疗与医药方向。该方向是10月与信创同步双主线，在信创连续修复之后，医药方向回流的预期或将进一步加剧。从个股上来看，众生药业作为高标代表成功向上开拓了市场空间，新冠药与中药方向在近期的盘中反复活跃，资金对其仍具较高的认可度，此外医药医疗方向在经历了前期长时间的回调后，目前的仍处于相对较低的位阶，对于配置资金而言并没有过大的追高疑虑。


        另外赛道方向同样值得关注的重点。继前期海风板块大跌后，光伏逆变器板块亦因一则传闻而集体大跌。相关传闻中，有专家表示，光伏逆变器四季度的海外需求会有一定缩减。但事实，四季度向来是国内装机旺季、海外装机淡季，各企业出货规划中均已包含季节性的影响，因此无需过度解读。在短期空头情绪释放后，赛道方向有望近日迎来修复。